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关于未按时完成2017年年终审计问题整改的处理通报
发布时间：
2018-11-28
来源：
作者：
各部（室）、各子公司：
集团公司于2018年5月11日，向各子公司下发了2017年年终审计报告，针对各子公司存在的具体问题，集团公司在审计报告中给予了整改意见，并约定了整改期限，要求各子公司及相关责任人限期整改。整改期满，集团派出审计小组对各子公司存在问题进行对标验收，现将未按期完成整改的情况通报如下：
一、足球投注尚汤温泉酒店运营管理有限责任公司
在《关于足球投注文化旅游发展有限责任公司及其子公司、足球投注药都旅游发展有限公司及其子公司2017年年终审计情况的报告》（足球投注〔2018〕66号）中，集团公司要求温泉公司负责人武兵，自审计报告下发之日起一个月内，即2018年6月11日前，至少收回2017年年终应收账款余额的85%。
2017年终，温泉公司应收账款余额175160元，按照审计报告要求，温泉公司负责人武兵应在2018年6月11日前收回148886元的账款。
跟踪审计发现，温泉公司2018年1月1日至7月30日期间：1月收回足球投注公司欠款42485元，足球投注欠款4000元；2月收回福泽公司账款1013元；6月收回福泽公司账款400元；7月收回足球投注公司账款1316元；以上合计收回账款49214元，回款比例28%。该回款比例未达到审计报告要求的85%。
二、足球投注药都商品开发有限公司
在《关于足球投注文化旅游发展有限责任公司及其子公司、足球投注药都旅游发展有限公司及其子公司2017年年终审计情况的报告》（足球投注〔2018〕66号）中，集团公司要求药都商品公司自报告下发之日起一个月之内，即2018年6月11日前，收回关于亳芜现代产业园区管委会、市委市政府接待办、徽商银行及安诚金融集团合计应收账款26655.1元的85%，即22656元。
跟踪审计发现，截至2018年7月31日，审计报告中提到的四家往来单位的应收账款，回款0元。
四家往来单位的账款均产生于2016年以前：
市委市政府接待办首笔账款产生于2013年6月，中间有陆续发生和收回账款；最后一笔销售记录在2015年11月，销售金额为2520元；最后一笔回款金额为2015年12月，回款金额23320元，截至该笔，市委市政府接待办账款余额15455.1元，直至跟踪审计日，无回款。账款产生期间，商品公司负责人为张翔。
亳芜产业园区管委会首笔销售账款产生于2013年9月，中间陆续有发生账款及回款，2016年初，账款余额10460元；2016年1月25日回款4800元后，账款余额5660元,至跟踪审计日无变动。经查，5660元账款是2014年1月销售道德经留下账款5700元，差额40元是亳芜管委会在还其他账款时，多还给予其的销售折扣。账款发生时，商品公司负责人为张翔。
安诚金融集团的账款产生于2015年11月，为销售道德经3套1140元；徽商银行的账款产生于2016年4月，为销售名人书签1400元和贵人灯3000元，合计4400元；账款产生时，商品公司负责人为化新峰。
2016年11月，李雪维任职药都商品开发公司副主管，负责商品公司工作；2018年2月，李雪维调入药都旅游运营发展部工作；之后由王威负责商品公司工作至2018年5月；2018年5月底，冯兵全面负责商品公司工作。
产生账款时，商品公司负责人张翔、化新峰没有及时收回，而后接手商品公司的负责人李雪维、王威、冯兵，也没有及时履行职责，催收账款，致使至2018年7月31日，四家往来单位账款均未收回。
经研究决定，给予武兵、张翔、化新峰、李雪维、王威、冯兵通报批评处理。
现责令温泉公司负责人武兵、商品公司负责人冯兵对各自公司的账款进行二次整改，并于2018年8月31日前，按照2017年年终审计报告要求，至少收回相应应收账款的85%，如不能按期完成任务，届时将给予严肃处理。
中共足球投注文化旅游控股集团纪律检查委员会
2018年8月16日
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